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上饒市人民政府關于2018年市本級決算和2019年全市上半年預算執行情況的報告
作者:    來源:上饒市人大常委會    日期:2019-08-30 14:12

——2019年8月28日在市四屆人大常委會第二十四次會議上

市財政局局長  余接成

 

主任、各位副主任、秘書長,各位委員:

    受市人民政府委托,我向市人大常委會報告2018年市本級決算情況,請予審議。同時,簡要報告全市2019年上半年預算執行情況。

一、2018年市本級財政決算情況

(一)市本級

含市直、上饒經濟技術開發區和三清山風景名勝區。

1.一般公共預算收支決算情況

一般公共預算收入33.5億元,增長17.7%,一般公共預算收入加上上級補助收入20億元、債務(轉貸)收入14.6億元、上年結余20.6億元、調入資金8.5億元(其中:從政府性基金預算調入2億元;從國有資本經營預算調入0.2億元;從其他資金調入6.3億元),收入總量為97.2億元。一般公共預算支出78.9億元,增長28%。一般公共預算支出加上上解上級支出-11.3億元(市本級上解省級與縣級上解市本級扎差數,其中:市本級上解省級0.5億元、縣級上解市本級11.8億元)、債務還本支出14.6億元、補充預算穩定調節基金2.9億元,支出總量85.1億元。收支扎抵,年終滾存結轉結余12.1億元。

2.政府性基金收支決算情況

政府性基金收入129.8億元,增長84.5%,主要是土地成交量上升,國有土地使用權出讓收入增收較多。政府性基金收入加上上級補助收入-3.1億元(省級補助市本級與市本級補助縣級扎差數)、債務(轉貸)收入6.4億元、上年結余3.9億元,收入總量為137億元。政府性基金支出128.9億元,增長73.3%,主要是基金收入大幅增長相應加大支出。政府性基金支出加上債務還本支出0.3億元,調出資金2億元(調入一般公共預算),支出總量為131.2億元。收支扎抵,年終滾存結余5.8億元。

3.社會保險基金收支決算情況

社會保險基金收入16億元(其中:企業職工基本養老保險基金收入7.2億元;機關事業單位基本養老保險基金收入3.5億元;職工基本醫療保險基金收入2.8億元;城鄉居民基本醫療保險基金收入1.6億元;工傷、失業及生育保險基金收入0.9億元),增長14.3%。社會保險基金支出12.2億元(其中:企業職工基本養老保險基金支出6億元;機關事業單位基本養老保險基金支出3.5億元;職工基本醫療保險基金支出2億元;城鄉居民基本醫療保險基金支出0.3億元;工傷、失業及生育保險基金支出0.4億元),增長7%。加上2017年累計結余23.4億元,年終滾存結余27.2億元。

4.國有資本經營收支決算情況

國有資本經營收入總量為74.3億元。國有資本經營支出73.8億元,加上調出資金0.2億元(調入一般公共預算),支出總量為74億元。收支扎抵,年終滾存結余0.3億元。

(二)市直

1.一般公共預算收支決算情況

一般公共預算收入19.1億元,比上年決算數增長19.6%,完成年初人大通過預算的112%。主要收入項目是:稅收收入9.3億元,增長5.2%;非稅收入9.8億元,增長37.4%。

一般公共預算支出63.5億元,增長36.7%。一般公共預算支出按功能分類主要項目是:一般公共服務支出8.4億元,增長104.1%;公共安全支出4.4億元,增長18.2%;教育支出11.7億元,增長34.4%;科學技術支出0.6億元,增長127.6%;文化體育與傳媒支出1.4億元,增長9.5%;社會保障和就業支出3.9億元,增長71.5%,主要是養老保險調標及職業年金清算;醫療衛生與計劃生育支出4.1億元,增長45.2%,主要是加大了公共衛生投入及公立醫院改革力度;節能環保支出1.6億元,增長368.1%;城鄉社區支出2.7億元,增長19.7%;農林水支出1.8億元,增長43.5%;交通運輸支出10億元,增長118.4%,主要是加大了320國道部分路段改擴建投入;資源勘探信息等支出0.5億元,下降41.2%,主要是進一步規范專項資金管理,安排用于企業的補貼資金有所減少;住房保障支出9.5億元,下降12.3%,主要是公租房項目建設進入掃尾階段;其他各項支出2.9億元,下降9.4%。

市直一般公共預算收入19.1億元,加上上級補助收入15.5億元、債務(轉貸)收入14億元、上年結余18.7億元、調入資金8.5億元,收入總量為75.8億元。市直一般公共預算支出 63.5億元,加上上解上級支出-12.7億元(市直上解省級與縣級上解市直扎差數,其中:市直上解省級0.5億元、縣級上解市直13.2億元)、債務還本支出14億元,補充預算穩定調節基金2.1億元,支出總量66.9億元。收支扎抵,年終滾存結轉結余8.9億元。

根據預算法規定,其他有關事項報告如下:

市對縣(市、區)補助。2018年市對縣(市、區)補助9.3億元,其中:市級財力補助3.7億元,上級財政下達再分配補助5.6億元。

預備費安排使用。2018年市直預備費預算安排8250萬元,按照預算法規定,預備費用于突發事件處置及其他難以預見的開支,已列入相關支出科目決算數。其中:一般公共服務支出3633萬元、公共安全支出760萬元、教育支出173萬元、科學技術支出37萬元、社會保障和就業支出640萬元、醫療衛生和計劃生育支出39萬元、文化旅游體育與傳媒支出1080萬元、農林水支出145萬元、國土海洋氣象等支出236萬元、糧油物資儲備支出50萬元、商業服務業等支出80萬元、其他各項支出1377萬元。

“三公”經費使用管理。2018年市直因公出國(境)經費、公務用車購置及運行費、公務接待費(合稱“三公”經費)財政撥款支出2097萬元,比上年決算數壓縮47.2%,比預算數節約4429萬元。其中:因公出國(境)費支出60萬元,比上年壓縮79.7%,主要是因公出國(境)需要批準,單位并沒有自主權,只能按上年情況預列安排;公務用車購置及運行費支出1202萬元,比上年壓縮42.3%,主要是市直事業單位進行公車改革;公務接待費支出835萬元,比上年壓縮46.8%,主要是市直各部門貫徹落實中央八項規定精神和厲行節約有關要求,減少了相關支出。

2.政府性基金收支決算情況

政府性基金收入49.8億元,增長134.2%。加上上級補助收入-3.1億元(省級補助市直與市直補助縣級扎差數)、債務(轉貸)收入5.4億元、上年結余3.4億元,收入總量為55.5億元。政府性基金支出49.2億元,增長125.4%。加上債務還本支出0.3億元,調出資金2億元(調入一般公共預算),支出總量為51.5億元。收支扎抵,年終滾存結余4億元。

3.社會保險基金收支決算情況

社會保險基金收入15.9億元(其中:企業職工基本養老保險基金收入7.2億元;機關事業單位基本養老保險基金收入3.5億元;職工基本醫療保險基金收入2.8億元;城鄉居民基本醫療保險基金收入1.5億元;工傷、失業及生育保險基金收入0.9億元),同比增長14.4%。社會保險基金支出12.1億元(其中:企業職工基本養老保險基金支出6億元;機關事業單位基本養老保險基金支出3.5億元;職工基本醫療保險基金支出2億元;城鄉居民基本醫療保險基金支出0.1億元;工傷、失業及生育保險基金支出0.5億元),同比增長7%。加上2017年累計結余23.3億元,2018年末滾存結余27.1億元。

4.國有資本經營收支決算情況

國有資本經營預算收入總量73.6億元。國有資本經營預算支出73.1億元,加上調出資金0.2億元(調入一般公共預算),支出總量為73.3億元。收支扎抵,年終滾存結余0.3億元。

5.政府債務情況

2017年底市直政府債務余額184.1億元,其中:一般債務余額153.7億元,專項債務余額30.4億元。

2017年底債務余額,加上2018年當年新增債務,減去已償還到期債務,到2018年底市直政府債務余額153.1億元,其中:一般債務余額118億元,專項債務余額35.1億元。

2018年上級下達市直政府債券資金19.4億元,其中:新增債券5.1億元,用于上饒市城東佳苑、春天新苑棚戶區改造3.1億元、上饒市奧體棚戶區改造(鳳山花園)安置小區建設項目1億元、上饒市中心城區城東勝利片區棚戶區(城中村)綜合改造項目(北岸一期)1億元。置換債券14.3億元,按規定用于置換2018年到期以及未到期的高利息債務和到期的地方政府債券。

2018年,在市委、市政府的堅強領導下,在市人大及其常委會的依法監督下,全市財政部門緊緊圍繞“決勝全面小康、打造大美上饒”的總體目標,堅持穩中求進工作總基調,深入貫徹落實新發展理念,促改革,抓管理,提質量,夯基礎,強監管,推動了全市財政平穩健康發展。

——支持發展舉措有力。著力穩增長、調結構、促升級,突出創新引領,統籌財政資源,持續加大科技專項經費投入,2018年全市科學技術支出9.3億元,增長56.6%。認真落實降成本優環境專項行動政策措施,用足用好各類稅費優惠政策,全年共為企業減負140多億元。積極撬動社會資源助力中小微企業發展,截止2018年底,“財園信貸通”“財政惠農信貸通”累計發放貸款203.9億元。加大環保投入力度,全年投入節能環保支出14.9億元,增長79.7%,有效保護了大坳水庫水源保護區生態環境。

——民生福祉持續改善。持續加大民生領域投入,2018年全市財政八項支出完成466億元,同比增長20.8%,占一般公共預算支出比重達74.8%。社會保障體系不斷健全,全年財政對社會保險基金補助41億元,增長20.4%。提高了機關事業單位退休人員養老金標準,城鄉居民基本醫療保險、城鄉低保、農村特困人員供養等財政補助標準均有所提升。精準脫貧、公立醫院改革、支持擴大學前教育資源等各項民生工作扎實推進。

——財稅改革穩步推進。進一步規范預決算信息公開;嚴格落實財政存量資金定期清理機制,加大財政存量盤活力度。積極推進稅制改革,環境保護稅順利開征,落實個人所得稅提高起征點和增值稅稅率下調、統一小規模納稅人標準等政策。積極完善政府性債務管理制度,加強隱性債務監測平臺系統建設,不斷加強債務風險預警和監測。

——管理績效顯著提升。進一步圍繞重大項目、重點領域,強化財政資金監管力度,確保財政資金使用績效。成功啟動項目決算評審工作,進一步規范政府采購行為,創新政府采購制度。認真組織財政監督檢查,積極加強“三公經費”網絡監管,從嚴控制“三公經費”支出,強化公務消費事前、事中、事后監督。不斷完善財政內控機制,切實強化財政資金內部監管,規范資金撥付流程,積極堵塞管理漏洞,有效防范資金風險。

在看到成績的同時,我們也清醒地認識到,財政運行和預算管理中還存在一些不容忽視的問題,主要是經濟結構調整和減稅政策疊加,財政增收難度加大,財政收支矛盾日益突出;政府性隱性債務化解壓力增大,財政風險防控任務較為艱巨;績效理念尚未牢固樹立,全面實施預算績效管理有待加快推進,等等。對此,我們應高度重視,將通過深化改革、完善制度、加強管理等一些綜合措施,努力加以解決。

二、2019年全市上半年財政收支預算執行情況

今年以來,全市財政部門認真貫徹落實市委全會和市“兩會”精神,牢牢把握穩中求進工作總基調,充分發揮財政在穩增長、促改革、調結構、優生態、惠民生、防風險、保穩定方面的職能作用,支持打好污染防治、精準脫貧、防范化解重大風險三大攻堅戰,按照高質量跨越式發展的要求,扎實做好財政各項工作。上半年,全市預算執行情況總體良好。

1.一般公共預算執行情況。1-6月,全市財政總收入完成230.4億元,增長9.8%,完成年初計劃數61.8%。一般公共預算收入完成144.1億元,增長6.9%,完成年初計劃數62.1%,其中:(1)稅收收入完成92億元,分稅種完成情況主要是:增值稅44.2億元,增長28.4%;企業所得稅7.9億元,增長0.3%;個人所得稅1.7億元,下降43.1%;資源稅3.2億元,下降46.4%;城市維護建設稅5.5億元,增長7.4%;土地增值稅7.7億元,增長11%;耕地占用稅3.4億元,下降35.6%;契稅11.2億元,增長11.8%;其他稅收7.2億元;(2)非稅收入完成52.1億元。

一般公共預算支出完成451.1億元,增長19.1%,主要支出項目情況是:一般公共服務支出38.6億元,增長32.3%;公共安全支出16.1億元,增長32.9%;教育支出完成69.3億元,增長21.3%;科學技術支出6.2億元,增長88.1%;文化體育與傳媒支出3.3億元,增長3.8%;社會保障和就業支出68.8億元,增長5.4%;醫療衛生與計劃生育支出66.1億元,增長16%;節能環保支出9.8億元,增長52.3%;城鄉社區事務支出99.7億元,增長38.7%;農林水支出29.8億元,下降11.4%,主要是上年同期脫貧攻堅投入較大;交通運輸支出6.2億元,增長37.8%;資源勘探信息等支出16.4億元,增長34.5%;住房保障支出9.4億元,下降6.9%,主要是公租房項目建設進入掃尾階段。

2.政府性基金預算執行情況。政府性基金收入完成78.7億元,下降47.6%,主要是國有土地使用權出讓收入下降較多。政府性基金支出完成114.1億元,下降17%,主要是基金收入大幅減少,相應減少支出。

3.社會保險基金預算執行情況。社會保險基金收入完成94.2億元(其中:企業職工基本養老保險基金收入35.8億元;機關事業單位基本養老保險基金收入14.1億元;城鄉居民基本養老保險基金收入7.5億元;職工基本醫療保險基金收入8億元;城鄉居民基本醫療保險基金收入27.5億元;工傷、失業及生育保險基金收入1.3億元),下降27%;社會保險基金支出完成92.2億元(其中:企業職工基本養老保險基金支出41.7億元;機關事業單位基本養老保險基金支出13.5億元;城鄉居民基本養老保險基金支出5.9億元;職工基本醫療保險基金支出6.1億元;城鄉居民基本醫療保險基金支出23.9億元;工傷、失業及生育保險基金支出1.1億元),增長15.6%。

4.國有資本經營預算執行情況。國有資本經營預算收入完成11.1億元;國有資本經營預算支出完成10.1億元。其中市直國有資本經營收入10.2億元,到6月底已支出10億元,全部注入國有企業資本金。

上半年,全市一般公共預算執行的主要特點是:

——財政收入穩步增長,順利實現“雙過半”。今年以來,減稅降費政策加快落地,面對政策性減收壓力,全市財稅部門主動作為,不斷強化征管舉措,大力組織收入,上半年雖然收入增速呈現“前高后低”走勢,但總體增速還比較平穩,時間過半、任務過半的目標順利完成。1-6月全市財政總收入完成230.4億元,增長9.8%,完成年初計劃的61.8%;一般公共預算收入完成144.1億元,增長6.9%,完成年初預算的62.1%。市本級財政總收入完成34.8億元,增長7.2%;縣(市、區)完成195.6億元,增長10.2%,其中增幅超10%的有十個。

——收入質量不斷夯實,固本培源成效顯著。一直以來,全市財政部門緊緊圍繞穩增長,調結構,著力培育產業、服務企業、支持實業,不斷加強財源建設,狠抓收入質量提升。1-6月全市稅收收入完成178.3億元,增長10.4%,稅收收入占財政總收入比重達到77.4%,較上年同期提高0.4個百分點。其中:消費稅、增值稅和所得稅共完成140億元,增長16.2%,占稅收收入比重達78.5%,主體稅種充分發揮了稅收增長的主力軍作用。同時,受減稅降費政策影響,上半年重點行業整體發展趨于平穩,個別行業表現突出,1-6月建筑房地產行業實現稅收49.3億元,增長0.7%;批發零售業實現稅收29.1億元,增長1.2%;制造業表現亮眼,實現稅收58.3億元,增長38.1%。

——支出進度與結構雙優化,重點支出保障有力。一是各地財政部門不斷加快財政資金撥付進度,為全市經濟社會發展提供堅實財力保障。上半年全市一般公共預算支出完成451.1億元,增長19.1%,增幅居全省第二,分級次看,除三清山外,其他縣市區全部實現“兩位數”增長,增速在20%以上的有6個。二是支出結構不斷優化,重點領域資金得到充分保障。上半年全市財政八項支出完成374.6億元,增長23.9%,高出一般公共預算支出增幅4.8個百分點,占一般公共預算支出比重達83%,較上年同期提高3.2個百分點。同時,對重點領域的資金投入力度也不斷加大,上半年全市投入節能環保資金9.8億元用于污染防治,落實大坳水庫水源保護區生態補償專項資金1000萬元;投入各項扶貧資金9.75億元用于精準扶貧,繼橫峰縣、上饒縣之后,余干縣也順利脫貧摘帽;依法加強限額內政府債務管理,強化政府債務風險防控,支持打好防范化解重大風險攻堅戰,今年以來全市爭取上級債券資金74.4億元,按照規定新增債券資金用于公益性項目,置換債券資金及時用于償還政府負有償還責任的到期債務本金。大力推進國家衛生城市創建工作,加大對垃圾清理、城市清洗、里弄小巷改造等城市功能與品質提升工程資金投入力度,城市面貌煥然一新。市博物館、規劃展示館、老年人綜合活動中心等一批民生項目也相繼投入使用,城市功能不斷完善,大美上饒建設進程加快向前推進。

——減稅降費落地生效,市場活力不斷激發。今年以來,為減輕企業負擔,激發中小微企業發展活力,中央實施了更大規模減稅降費政策。全市財政部門也主動出擊,積極與稅務、審計、紀委監委等部門加強溝通協調,狠抓政策落實。從目前來看,上半年減稅降費效果還較為明顯,經稅務及社保部門統計,1-6月全市累計減稅降費規模達到19.78億元,其中:減稅17億元,降費2.78億元。減稅降費對減輕小微企業負擔更為明顯,上半年小微企業普惠性減稅3.79億元。通過減稅降費這種“放水養魚”方式,激發了企業內生動力,為企業轉型升級、加快新舊動能轉換提供了強勁動力,也為培育財源,增強經濟發展后勁打牢了基礎,實現了用稅費的“減法”換取企業效益的“加法”和市場活力的“乘法”。

三、多措并舉,努力完成各項財政工作任務

今年以來,雖然財政各項工作穩步推進,也取得了一些成績,但我們也要清醒的認識到,財政運行過程中還存在一些問題和困難,需要在今后工作中不斷加以解決,主要是:中美貿易戰一定程度上增加了我國經濟的外部風險和下行壓力,經濟形勢仍錯綜復雜,財政增收不穩定不確定因素較多,這些因素也一定程度影響了我市的經濟發展和財政運行;今年中央實施更大規模減稅降費政策,對財政增收帶來更大壓力,“三保”支出和重點民生領域支出、公務員職務與職級并行開始執行等剛性支出的增長,進一步加大了財政收支矛盾。

在看到當前經濟發展面臨諸多不確定因素的同時,我們也要看到,我國經濟運行穩中趨好的基本面沒有改變,減稅降費政策對促進實體經濟快速發展的作用初步顯現,特別是我市主攻工業力度不斷加大,大數據、大健康、大旅游、大物流等新經濟的蓬勃興起,為我市經濟高質量跨越式發展儲備了后勁。

我們要繼續堅定信心,砥礪前行,認真學習習近平總書記再次視察江西時的重要講話精神,深入貫徹落實省委四屆八次全會、市委四屆八次全會決策部署,嚴格按照市四屆人大四次會議有關決議,緊緊圍繞全年財政各項工作目標任務,不斷加強改革管理,統籌做好各項財政工作,努力描繪好新時代上饒改革發展新畫卷。

(一)注重涵養財源,積極組織財政收入。堅持圍繞中心,全力服務發展大局,深入推進供給側結構性改革,大力實施積極財政政策,為我市進一步做大經濟總量、提升發展質量打牢財政基礎。大力培植財源,把工業企業稅源培植作為“牛鼻子”工程來抓,加大“兩光一車”、大數據、大健康、大旅游、大物流等產業稅源建設;充分發揮財政金融資源效力,不斷加大對實體經濟支持力度,積極優化財政金融資源配置,有效拓寬實體經濟融資渠道;不折不扣落實好國家減稅降費政策,深入推進我市降成本優環境專項行動,切實降低企業負擔,支持實體經濟發展;堅持依法治稅,不斷加大綜合治稅力度,做到應收盡收,防止稅收“跑、冒、滴、漏”。

    (二)注重點面協調,切實兜牢民生底線。既堅持盡力而為、又堅持量力而行,著力?;?、保重點、兜底線,優先保障“三保”支出。積極采取統籌整合、盤活存量、優化結構等有效措施,集中財力保障重點,補齊短板,強化弱項。繼續增加對基本民生、“三大攻堅戰”等方面投入,加大涉農扶貧資金整合力度,進一步提高整合深度和質量,提高資金使用效益。統籌保障好城鄉發展及鄉村振興,讓廣大人民群眾享有更多的幸福感和獲得感。繼續加大對創建國家衛生城市工作和城市功能品質提升的資金保障力度,確保創國衛“糧草充足”。

(三)注重勤儉理財,過好政府“緊日子”。繼續大力發揚艱苦奮斗、勤儉節約的精神,牢固樹立過“緊日子”思想,當好“鐵公雞”,打好“鐵算盤”,做到有保有壓,有效降低行政運行成本。加大源頭控制,積極壓減部門日常公用經費等一般性支出,減少會議費、培訓費、差旅費等開支;嚴控公務接待、公車購置及運行、因公出國(境)等“三公”經費支出,確保“三公”經費“零增長”,用政府的“緊日子”換來企業、老百姓的“好日子”,切實提高財政保障水平。

(四)注重內外兼修,深入推進財政改革。深化預算管理制度改革,加強支出定額標準體系建設;完善政府預算體系,強化四本預算之間的有機銜接和統籌聯動,加大政府性基金、國有資本經營預算調入一般公共預算力度。深化部門預算改革,根據機構改革要求相應調整部門預算,持續推進上饒高鐵經濟試驗區財政體制改革;密切關注醫療衛生等領域財政事權與支出責任劃分改革、黨政機關和事業單位經營性國有資產集中統一監管等改革事項;積極落實政府向人大報告國有資產管理工作改革;深入推進財政票據和非稅收入收繳電子一體化管理改革,提高非稅收入征繳管理水平;啟動“十四五”財政規劃編制等工作。

(五)注重管控齊抓,確保財政運行安全。一是強化財政監督檢查,規范財政資金使用,確保財政資金安全。加強公務消費行為網絡動態監控,切實降低行政運行成本;積極推進財政內部控制體系建設,強化內控檢查和考核評價常態化;進一步規范各單位津補貼發放,不斷嚴肅財經紀律;著力推進預決算信息公開;二是完善地方政府性債務風險預警體系,建立健全分級響應、分類施策的風險應急處置預案,切實防范和化解財政金融風險;三是進一步推進財政投資評審及績效評價工作。規范中介機構參與財政投資評審活動,促進投資評審活動“公開、公平、公正、透明、穩妥”。

主任、各位副主任、秘書長、各位委員,我們將在市委、市政府的正確領導下,誠懇接受市人大常委會的依法監督,認真落實本次會議審議意見,扎實做好財政工作,努力完成全年預算目標,為我市“決勝全面小康、打造大美上饒”作出新的更大的貢獻。

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    主任:汪東進
    民族:漢族
    職位:市人大常委會主任

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